Раскрытие информации

• Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий»
• Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСД»
• Полное фирменное наименование на иностранном языке: «Market Fund Administration» Limited Liability Company
• Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке: «Market F.A.» LLC

• ИНН: 7736618039
• Дата раскрытия: 10.05.2016, период актуальности: с 14.05.2018

• Действие лицензии Общества на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не приостанавливалось

• Действие лицензии Общества на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не возобновлялось после приостановления

• Решение о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Обществом не принималось

• Лицензия Общества на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не аннулировалась

18.05.2023 Банком России прекращен статус Национальной финансовой ассоциации (НФА) как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по видам деятельности финансовых организаций, а именно: депозитарной деятельности и деятельности специализированных депозитариев.

С 19.05.2023 ООО «РСД» не является членом СРО НФА.

ООО «РСД» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) с 31.05.2023.

• Дата раскрытия: 02.06.2023, период актуальности: 01.06.2023.

• https://naufor.ru/tree.asp?n=16042
• https://naufor.ru/tree.asp?n=21372
• Дата раскрытия: 02.06.2023, период актуальности: 31.05.2023.

• Тарифы на депозитарные услуги ООО «РСД» от 30.12.2022 г. (действует с 01.01.2023 г.)

3й квартал 2024 года

2й квартал 2024 года

1й квартал 2024 года

3й квартал 2023 года

2й квартал 2023 года

1й квартал 2023 года

3й квартал 2022 года

2й квартал 2022 года

1й квартал 2022 года

3й квартал 2021 года

2й квартал 2021 года

1й квартал 2021 года

3й квартал 2020 года

2й квартал 2020 года

1й квартал 2020 года

3й квартал 2019 года

2й квартал 2019 года

1й квартал 2019 года

• Годовая консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Обществом не составляется

• Годовая финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на индивидуальной основе Обществом не составляется

• Промежуточная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Обществом не составляется

• Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на индивидуальной основе Обществом не составляется

Московский филиал:

• Полное наименование филиала: Московский филиал общества с ограниченной ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий»
• Сокращенное наименование филиала: Московский филиал ООО «РСД»
• Полное наименование филиала на иностранном языке: Moscow branch of «Market Fund Administration» Limited Liability Company
• Сокращенное наименование филиала на иностранном языке: Moscow branch of «Market F.A.» LLC
• Адрес (место нахождения): 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3 • Телефон: +7 (495) 651-62-77, Факс: +7 (495) 651-62-99

• Депозитарный договор образец договора для ФЛ
• Депозитарный договор образец договора для ЮЛ
• Междепозитарный договор РСД 2022

• Технических сбоев в автоматизированных системах Общества, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности Общества в отношении всех клиентов Общества более одного календарного дня, не имелось

• Работоспособность автоматизированных систем Общества после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности Общества в отношении всех клиентов Общества на протяжении одного календарного дня, не возобновлялась

• В существенных судебных спорах, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность, Общество не участвовало

Условия осуществления депозитарной деятельности ред.№8 от 16.04.2024. (действуют с 30.04.2024)
Условия осуществления депозитарной деятельности ред.№7 от 28.06.2023. (утратили силу 30.04.2024)

Приложение № 1 к Условиям депозитарной деятельности от 16.04.2024. (действует с 30.04.2024)
Приложение № 1 к Условиям депозитарной деятельности от 28.06.2023. (утратило силу 30.04.2024)
Приложение № 2 к Условиям депозитарной деятельности от 16.04.2024. (действует с 30.04.2024)
Приложение № 2 к Условиям депозитарной деятельности 28.06.2023. (утратило силу 30.04.2024)

Приложение № 1 к Условиям депозитарной деятельности от 16.04.2024. (действует с 30.04.2024)
Приложение № 1 к Условиям депозитарной деятельности от 28.06.2023. (утратило силу 30.04.2024)
Приложение № 2 к Условиям депозитарной деятельности от 16.04.2024. (действует с 30.04.2024)
Приложение № 2 к Условиям депозитарной деятельности 28.06.2023. (утратило силу 30.04.2024)

Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия ООО «РСД» от 18.11.2024 (вступил в силу с 29.11.2024)
Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия ООО «РСД» от 07.06.2024 (вступил в силу с 18.06.2024, утратил силу 29.11.2024)
Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия ООО «РСД» от 07.10.2021 (утратил силу с 18.06.2024)

Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика Общества с ограниченной ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий» от 19.08.2022 г.

Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов ООО «РСД» от 06.06.2022г. (действует с 17.06.2022г.)

Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов от 16.04.2024. (действуют с 30.04.2024)
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов от 22.03.2023 (действуют до 30.04.2024)

Политика в отношении обработки персональных данных Общества с ограниченной ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий».

Сайт: https://market-fa.ru/

Аккаунты в социальных сетях отсутствуют

Р/счет — 40701810300020008421 в ПАО Сбербанк

БИК 044525225 кор. счет 30101810400000000225

1. Заключение договоров и прием документов, оформленных на бумажном носителе, осуществляется по адресам:

• • 665832, Иркутская область, Г.О. АНГАРСКИЙ, Г АНГАРСК, МКР. 7, Д. 25, ПОМЕЩ. 56, тел.: +7 (495) 651-62-77.

Часы работы:

с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00 (МСК+5);

в пятницу с 9-00 до 16-45 (МСК+5).

• • 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3, тел.: +7 (495) 651-62-77.

Часы работы:

с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00 по МСК.

в пятницу с 9-00 до 16-45 по МСК.

2. Заключение договоров и прием документов, сформированных в электронном виде, осуществляется посредством обмена электронными документами, подписанными усиленной электронной подписью, по системе электронного документооборота (СЭД) НКО АО НРД[1].

Часы работы:

с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00 по МСК

в пятницу с 9-00 до 16-45 по МСК

[1] Ознакомиться с сервисом транзита электронных документов и с правилами электронного документооборота НКО АО НРД можно на официальном сайте НКО АО НРД в сети «Интернет»: https://www.nsd.ru/tariffs // Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД; ИНН 7702165310; ОРГН 1027739132563): https://www.nsd.ru.

В части депозитарной деятельности: https://naufor.ru/tree.asp?n=16042

В части деятельности специализированного депозитария: https://naufor.ru/tree.asp?n=21372

По состоянию на 31.12.2023

Указанные факты отсутствуют

Дела о банкротстве Общества с ограниченной ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий» отсутствуют. Ни Общество с ограниченной ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий», ни иные лица не обращались в суд с заявлением о признании Общества с ограниченной ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий» несостоятельным (банкротом)

Защита прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг осуществляется в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих депозитариев

В целях защиты своих прав депонент/владелец инвестиционных паев может подать соответствующее обращение (жалобу) в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий», саморегулируемой организации, членом которой является Общество с ограниченной ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий» — «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), органа, осуществляющего полномочия по контролю и надзору за деятельностью Общества — Центральный̆ банк Российской̆ Федерации

Общество принимает обращения, направленные по официальному почтовому адресу, размещенному на странице сайта в разделе «Контакты и реквизиты», а также в офисе Общества.

Адрес сайта регулирующего органа — Центрального банка Российской̆ Федерации — https://www.cbr.ru/

Адрес для направления обращений в Центральный̆ банк Российской̆ Федерации: https://www.cbr.ru/contacts/

Адрес для направления обращений в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР): https://naufor.ru/

Общество стремится к разрешению споров с Получателями финансовых услуг преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе посредством претензионного порядка или других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров.

• Обществом с ограниченной ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий» и его Клиентами.

• Утечка информации или несанкционированный доступ к конфиденциальным сведениям.
• Нарушение процесса документооборота в результате сбоя в работе программного обеспечения.
• Возможность заражения вредоносным программным обеспечением, что может привести к потере данных или повреждению системы.

Указанные факты отсутствуют

Указанные факты отсутствуют