Раскрытие информации
Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке
• Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий»
• Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСД»
• Полное фирменное наименование на иностранном языке: «Market Fund Administration» Limited Liability Company
• Сокращенное фирменное наименование на иностранном языке: «Market F.A.» LLC
Идентификационный номер налогоплательщика
• ИНН: 7736618039
• Дата раскрытия: 10.05.2016, период актуальности: с 14.05.2018
Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ
| наименование | период актуальности | 665832, Иркутская область, г.о. Ангарский, г. Ангарск, мкр. 7, д. 25, помещ. 56 | с 26.04.2022 по настоящее время |
|---|---|
| 368602, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. В. Ленина, д. 79, пом. 8 | до 25.04.2022 |
Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг
| наименование | дата раскрытия | период актуальности | Телефон: +7 (495) 651-62-77 | 10.05.2016 | с 04.05.2012 |
|---|---|---|
| Факс: +7 (495) 651-62-99 | 10.05.2016 | с 04.05.2012 |
Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг
| наименование | дата раскрытия | период актуальности | specdep@market-fa.ru | 11.03.2021 | с 11.03.2021 |
|---|---|---|
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг
| наименование | дата раскрытия | период актуальности | Шведов Игорь Олегович | 30.06.2021 | с 30.06.2021 |
|---|---|---|
| Плеханов Игорь Альфредович | 04.07.2018 | с 01.01.2017 по 29.06.2018 |
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию, в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца
| наименование | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Шведов Игорь Олегович | 04.07.2018 | с 30.06.2018 по 29.06.2021 |
Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования
| наименование | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| • Лицензия на осуществление деятельности спецдепозитария | 19.05.2022 | с 19.05.2022 |
| • Выписка из реестра ПУРЦБ | 19.05.2022 | с 19.05.2022 |
| • Лицензия на осуществление депозитарной деятельности | 25.12.2018 | с 25.12.2018 |
| • Лицензия на осуществление деятельности спецдепозитария | 27.11.2018 | с 27.11.2018 по 18.05.2022 |
Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления
• Действие лицензии Общества на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не приостанавливалось
Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий
• Действие лицензии Общества на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не возобновлялось после приостановления
Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
• Решение о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Обществом не принималось
Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг
• Лицензия Общества на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не аннулировалась
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов
18.05.2023 Банком России прекращен статус Национальной финансовой ассоциации (НФА) как саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по видам деятельности финансовых организаций, а именно: депозитарной деятельности и деятельности специализированных депозитариев.
С 19.05.2023 ООО «РСД» не является членом СРО НФА.
ООО «РСД» является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) с 31.05.2023.
- Дата раскрытия: 02.06.2023, период актуальности: 01.06.2023.
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности
- https://naufor.ru/tree.asp?n=16042
- https://naufor.ru/tree.asp?n=21372
- Дата раскрытия: 02.06.2023, период актуальности: 31.05.2023.
Иные документы
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
3й квартал 2023 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 3 кв 2023 | 30.10.2023 | с 30.10.2023 |
| Отчет о движении денежных средств 3 кв 2023 | 30.10.2023 | с 30.10.2023 |
| Отчет о финансовых результатах 3 кв 2023 | 30.10.2023 | с 30.10.2023 |
| Отчет об изменении капитала 3 кв 2023 | 30.10.2023 | с 30.10.2023 |
| Примечание к отчетности 3 кв 2023 | 30.10.2023 | с 30.10.2023 |
2й квартал 2023 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 2 кв 2023 | 28.07.2023 | с 28.07.2023 |
| Отчет о движении денежных средств 2 кв 2023 | 28.07.2023 | с 28.07.2023 |
| Отчет о финансовых результатах 2 кв 2023 | 28.07.2023 | с 28.07.2023 |
| Отчет об изменении капитала 2 кв 2023 | 28.07.2023 | с 28.07.2023 |
| Примечание к отчетности 2 кв 2023 | 28.07.2023 | с 28.07.2023 |
1й квартал 2023 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 1 кв 2023 | 28.04.2023 | с 28.04.2023 |
| Отчет о движении денежных средств 1 кв 2023 | 28.04.2023 | с 28.04.2023 |
| Отчет о финансовых результатах 1 кв 2023 | 28.04.2023 | с 28.04.2023 |
| Отчет об изменении капитала 1 кв 2023 | 28.04.2023 | с 28.04.2023 |
| Примечание к отчетности 1 кв 2023 | 28.04.2023 | с 28.04.2023 |
3й квартал 2022 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 3 кв 2022 | 28.09.2022 | с 28.09.2022 |
| Отчет о движении капитала 3 кв 2022 | 28.09.2022 | с 28.09.2022 |
| Отчет о потоках денежных средств 3 кв 2022 | 28.09.2022 | с 28.09.2022 |
| Отчет о финансовых результатах 3 кв 2022 | 28.09.2022 | с 28.09.2022 |
| Примечания к балансу 3 кв 2022 | 28.09.2022 | с 28.09.2022 |
2й квартал 2022 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 2 кв 2022 | 29.07.2022 | с 29.07.2022 |
| Отчет о движении капитала 2 кв 2022 | 29.07.2022 | с 29.07.2022 |
| Отчет о потоках денежных средств 2 кв 2022 | 29.07.2022 | с 29.07.2022 |
| Отчет о финансовых результатах 2 кв 2022 | 29.07.2022 | с 29.07.2022 |
| Примечания к балансу 2 кв 2022 | 29.07.2022 | с 29.07.2022 |
1й квартал 2022 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 1 кв 2022 | 05.05.2022 | с 05.05.2022 |
| Отчет о движении капитала 1 кв 2022 | 05.05.2022 | с 05.05.2022 |
| Отчет о потоках денежных средств 1 кв 2022 | 05.05.2022 | с 05.05.2022 |
| Отчет о финансовых результатах 1 кв 2022 | 05.05.2022 | с 05.05.2022 |
| Примечания к балансу 1 кв 2022 | 05.05.2022 | с 05.05.2022 |
3й квартал 2021 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 3 кв 2021 | 29.10.2021 | с 29.10.2021 |
| Отчет о движении капитала 3 кв 2021 | 29.10.2021 | с 29.10.2021 |
| Отчет о потоках денежных средств 3 кв 2021 | 29.10.2021 | с 29.10.2021 |
| Отчет о финансовых результатах 3 кв 2021 | 29.10.2021 | с 29.10.2021 |
| Примечания к балансу 3 кв 2021 | 29.10.2021 | с 29.10.2021 |
2й квартал 2021 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 2 кв 2021 | 29.07.2021 | с 29.07.2021 |
| Отчет о движении капитала 2 кв 2021 | 29.07.2021 | с 29.07.2021 |
| Отчет о потоках денежных средств 2 кв 2021 | 29.07.2021 | с 29.07.2021 |
| Отчет о финансовых результатах 2 кв 2021 | 29.07.2021 | с 29.07.2021 |
| Примечания к балансу 2 кв 2021 | 29.07.2021 | с 29.07.2021 |
1й квартал 2021 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 1 кв 2021 | 29.04.2021 | с 29.04.2021 |
| Отчет об изменении капитала 1 кв 2021 | 29.04.2021 | с 29.04.2021 |
| Отчет о движении денежных средств 1 кв 2021 | 29.04.2021 | с 29.04.2021 |
| Отчет об изменении капитала 1 кв 2021 | 29.04.2021 | с 29.04.2021 |
| Примечания 1 кв 2021 | 29.04.2021 | с 29.04.2021 |
3й квартал 2020 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 3 кв 2020 | 30.10.2020 | с 30.10.2020 |
| Отчет о движении капитала 3 кв 2020 | 30.10.2020 | с 30.10.2020 |
| Отчет о потоках денежных средств 3 кв 2020 | 30.10.2020 | с 30.10.2020 |
| Отчет о финансовых результатах 3 кв 2020 | 30.10.2020 | с 30.10.2020 |
| Примечания к балансу 3 кв 2020 | 30.10.2020 | с 30.10.2020 |
2й квартал 2020 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 2 кв 2020 | 29.07.2020 | с 29.07.2020 |
| Отчет о движении денежных средств 2 кв 2020 | 29.07.2020 | с 29.07.2020 |
| Отчет о финансовых результатах 2 кв 2020 | 29.07.2020 | с 29.07.2020 |
| Отчет об изменении капитала 2 кв 2020 | 29.07.2020 | с 29.07.2020 |
| Примечания 2 кв 2020 | 29.07.2020 | с 29.07.2020 |
1й квартал 2020 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 1 кв 2020 | 29.04.2020 | с 29.04.2020 |
| Отчет о движении денежных средств 1 кв 2020 | 29.04.2020 | с 29.04.2020 |
| Отчет о финансовых результатах 1 кв 2020 | 29.04.2020 | с 29.04.2020 |
| Отчет об изменении капитала 1 кв 2020 | 29.04.2020 | с 29.04.2020 |
| Примечания 1 кв 2020 | 29.04.2020 | с 29.04.2020 |
3й квартал 2019 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 3 кв 2019 | 30.10.2019 | с 30.10.2019 |
| Отчет о движении капитала 3 кв 2019 | 30.10.2019 | с 30.10.2019 |
| Отчет о потоках денежных средств 3 кв 2019 | 30.10.2019 | с 30.10.2019 |
| Отчет о финансовых результатах 3 кв 2019 | 30.10.2019 | с 30.10.2019 |
| Примечания к балансу 3 кв 2019 | 30.10.2019 | с 30.10.2019 |
| Примечния к отчету о финансовых результатах 3 кв 2019 | 30.10.2019 | с 30.10.2019 |
2й квартал 2019 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 2 кв 2019 | 30.07.2019 | с 30.07.2019 |
| Отчет о движении капитала 2 кв 2019 | 30.07.2019 | с 30.07.2019 |
| Отчет о потоках денежных средств 2 кв 2019 | 30.07.2019 | с 30.07.2019 |
| Отчет о финансовых результатах 2 кв 2019 | 30.07.2019 | с 30.07.2019 |
| Примечания к балансу 2 кв 2019 | 30.07.2019 | с 30.07.2019 |
| Примечния к отчету о финансовых результатах 2 кв 2019 | 30.07.2019 | с 30.07.2019 |
1й квартал 2019 года
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Бухгалтерский баланс 1 кв 2019 | 30.04.2019 | с 30.04.2019 |
| Отчет о движении капитала 1 кв 2019 | 30.04.2019 | с 30.04.2019 |
| Отчет о потоках денежных средств 1 кв 2019 1 | 30.04.2019 | с 30.04.2019 по 13.08.2019 |
| Отчет о потоках денежных средств 1 кв 2019 2 | 14.08.2019 | с 14.08.2019 |
| Отчет о финансовых результатах 1 кв 2019 | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
| Примечания к балансу 1 кв 2019 | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
| Примечния к отчету о финансовых результатах 1 кв 2019 | 30.04.2019 | 30.04.2019 |
Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней
• Годовая консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Обществом не составляется
Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней
• Годовая финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на индивидуальной основе Обществом не составляется
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней
• Промежуточная консолидированная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности Обществом не составляется
Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней
• Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на индивидуальной основе Обществом не составляется
Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России
Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса
Московский филиал:
• Полное наименование филиала: Московский филиал общества с ограниченной ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий»
• Сокращенное наименование филиала: Московский филиал ООО «РСД»
• Полное наименование филиала на иностранном языке: Moscow branch of «Market Fund Administration» Limited Liability Company
• Сокращенное наименование филиала на иностранном языке: Moscow branch of «Market F.A.» LLC
• Адрес (место нахождения): 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 3 • Телефон: +7 (495) 651-62-77, Факс: +7 (495) 651-62-99
Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг
Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности
• Технических сбоев в автоматизированных системах Общества, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности Общества в отношении всех клиентов Общества более одного календарного дня, не имелось
Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - одного календарного дня с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг
• Работоспособность автоматизированных систем Общества после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности Общества в отношении всех клиентов Общества на протяжении одного календарного дня, не возобновлялась
Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг
• В существенных судебных спорах, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность, Общество не участвовало
Условия осуществления депозитарной деятельности
Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий
Формы документов, представляемые депозитарием депонентам
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Публичное акционерное общество Банк «ФК Открытие» | 29.04.2019 | с 22.04.2019 |
| Публичное акционерное общество Банк ВТБ | 20.10.2020 | с 13.10.2020 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий» | 10.10.2018 | с 10.10.2018 |
| Публичное акционерное общество РОСБАНК | 18.04.2018 | с 16.04.2018 |
| Акционерное общество «Сервис-Реестр» | 23.06.2017 | с 20.06.2017 |
| Акционерное общество ВТБ Регистратор | 23.05.2016 | с 20.05.2016 |
| Акционерное общество «Райффайзенбанк» | 25.04.2016 | с 04.12.2015 |
| Газпромбанк (Акционерное общество) | 25.04.2016 | с 28.08.2015 |
| Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» | 25.04.2016 | с 06.07.2015 |
| Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» | 08.04.2019 | c 05.04.2019 |
| Закрытое акционерное общество «Первый специализированный депозитарий» | 25.04.2016 | с 29.04.2015 |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 25.04.2016 | с 11.03.2012 |
| Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 25.04.2016 | с 13.12.2010 |
| Акционерное общество «Специализированный Депозитарий Инфинитум» | 08.04.2022 | с 04.04.2022 |
Регламент специализированного депозитария ипотечного покрытия
Регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия СР и СС (капитала) страховщика
Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов
Перечень реестров на обслуживании
| наименования | дата раскрытия | период актуальности |
|---|---|---|
| Перечень реестров на обслуживании | 16.11.2023 | с 13.11.2023 |
Политика в отношении обработки персональных данных Общества с ограниченной ответственностью «Рыночный Спецдепозитарий